Titular: Esthela Avancini Gomes

Telefone: (27) 3361-1715 / (27) 3361-1730 - Ramal 215

E-mail: admefinacas@cmg.es.gov.br     

 

Atribuições:

1. Planejamento e execução das atividades relacionadas aos serviços de tesouraria;

2. Pagamentos e eventuais recebimentos;

3. Supervisão da guarda, controle e aplicação de valores;

4. Supervisão do controle dos saldos bancários e da escrituração do livro caixa;

5. Conferência das notas fiscais com os empenhos;

6. Controle de vencimento das contas a pagar;

7. Elaboração de boletins de pagamento;

8. Elaboração de demonstrativos mensais de contas a pagar a credores diversos e consignações;

9. Controle dos valores sob responsabilidade da Diretoria;

10. Controle dos saldos bancários e de aplicações financeiras;

11. Escrituração de livro caixa;

12. Coordenação da manutenção de cadastro de fornecedores;

13. Acompanhamento e registro de preços de materiais e serviços;

14. Outras atividades correlatas.